Diferenças entre Spot e Forward Foreign Exchange.
Reduzir o risco de moeda está se tornando mais prevalente, pois os pequenos empresários podem lançar uma rede mais ampla de transações internacionalmente graças à internet. Mas para proteger seu negócio (e seus lucros), é preciso aprender os prós e contras das divisas. Neste artigo, destacamos as principais diferenças entre um ponto versus um câmbio à frente e como se proteger contra flutuações cambiais.
Spot Foreign Exchange.
Uma taxa de câmbio à vista é a taxa de um contrato de câmbio para entrega imediata (geralmente dentro de dois dias). A taxa no local representa o preço que um comprador espera pagar por uma moeda estrangeira em outra moeda. Estes contratos normalmente são usados para requisitos imediatos, como compras e depósitos de propriedade, depósitos em cartões, etc.
Você pode comprar um contrato local para bloquear uma taxa de câmbio através de uma data futura específica. Ou, por uma taxa modesta, você pode comprar um contrato a prazo para bloquear uma taxa futura.
Divisas estrangeiras
Uma taxa de câmbio a termo é um contrato para comprar ou vender um valor fixo de uma moeda estrangeira a um preço específico para liquidação em uma data futura predeterminada (fechado para a frente) ou dentro de um intervalo de datas no futuro (avanço aberto). Os contratos podem ser usados para bloquear uma taxa de câmbio em antecipação ao seu aumento em algum momento no futuro.
O contrato é vinculativo para ambas as partes.
Como funciona.
Se o pagamento de uma transação for efetuado imediatamente, o comprador não terá escolha além de comprar câmbio no mercado local ou atual, para entrega imediata. No entanto, se o pagamento for feito em alguma data futura, o comprador tem a opção de comprar câmbio no mercado à vista ou no mercado a prazo, para entrega em uma data futura.
Por exemplo, você quer comprar uma peça de propriedade no Japão em três meses em ienes. Você está financiando a compra de uma venda de uma propriedade nos Estados Unidos em dólares dos EUA e você quer aproveitar a taxa de câmbio atual de Yen para dólar dos EUA. Aqui você pode usar uma frente. Independentemente do que aconteça nos próximos três meses sobre a taxa de câmbio, você pagaria a taxa fixada em que concordou em vez da taxa de mercado no momento.
Este mesmo cenário aplica-se à importação e exportação em termos de compra de produtos em uma moeda (por exemplo, Yen) e importar e pagar por eles em outra moeda (por exemplo, dólar americano).
Onde é feito?
Os contratos e os contratos de câmbio e contratos futuros podem ser estabelecidos através de qualquer facilidade bancária internacional sofisticada, basta perguntar. Mas você deve primeiro se tornar um cliente do banco, completar a documentação adequada e, mais do que provável, terá que fazer um depósito para servir como garantia de caixa.
Vantagem para câmbio.
A principal vantagem de localizar e encaminhar câmbio é que ajuda a gerir riscos: permitindo proteger os custos de produtos e serviços comprados no exterior; proteger as margens de lucro em produtos e serviços vendidos no exterior; e, no caso de câmbio a termo, bloqueia as taxas de câmbio por um ano de antecedência.
Isso permite que você evite o risco de flutuações cambiais. Isso é chamado de hedge de moeda.
A gestão de divisas não deve ser feita por um leigo. Ele deve ser conduzido por um indivíduo de finanças experiente, de preferência um tesoureiro interno, CFO ou especialista em finanças que coordena os esforços com os departamentos de compras, operações (fabricação) e marketing do negócio. Por exemplo, se o especialista em finanças ver ou antecipar sua moeda local em declínio ou a de seu fornecedor ou base subsidiária, ele pode comprar uma moeda estrangeira mais forte como reserva para uso futuro. Se o especialista estiver no topo do seu jogo de finanças, uma receita substancial pode ser gerada através de transações cambiais além das operações normais da empresa.
Forex Spot Rate.
Qual é a "Taxa Spot Forex"
A taxa de câmbio do forex é a taxa de câmbio atual na qual um par de moedas pode ser comprado ou vendido. A taxa forex no local difere da taxa a prazo, na medida em que eleva o valor das moedas em comparação com as moedas estrangeiras hoje, em vez de em algum momento no futuro. A taxa do local na negociação de divisas forex, é a taxa que a maioria dos comerciantes usam ao negociar com um corretor de Forex varejista online.
BREAKING Down 'Forex Spot Rate'
A taxa no local forex é a transação mais comum no mercado cambial, mais do que uma troca FX e troca FX. O mercado global de mercado forex tem um faturamento diário de mais de US $ 5 trilhões, o que o torna maior do que o mercado de ações e títulos.
O tempo de entrega padrão para uma taxa spot forex é T + 2 dias, que é onde não há ajuste para diferenciais de taxa de juros. Caso uma contraparte deseje atrasar a entrega, eles terão que contratar um contrato a prazo. Por exemplo, se um comércio EUR / USD for executado em 1.1550, esta será a taxa em que as moedas são trocadas no local. No entanto, dizem que as taxas de juros europeias são mais baixas do que as dos EUA, essa taxa será ajustada mais para a conta dessa diferença. Então, se uma contraparte desejar possuir EUR e USD curto por um período de tempo, isso lhes custará mais do que a taxa spot.
Um punhado de moedas tem dias mais curtos, como USD / CAD e USD / TRY.
Embora a taxa forex local solicite a entrega dentro de dois dias, isso raramente ocorre na comunidade comercial. Os comerciantes que ocupam um cargo por mais de dois dias terão seus negócios "reajustados" pelo corretor, ou seja, fechados e reabertos ao mesmo preço, antes do prazo de dois dias. No entanto, quando essas moedas estiverem roladas, haverá um desconto adicional ou adicional, dependendo da diferença nas taxas de juros, através do swap FX de curto prazo.
Como a taxa local é a taxa de entrega sem ajuste para diferencial de taxa de juros, é a taxa citada no mercado varejista. O mercado cambial de varejo é dominado por viajantes que desejam comprar e vender moeda estrangeira, seja por meio de seu banco ou de câmbio.
Mercado Forex: o que é Cash-Spot?
Cash-Spot é um dos conceitos técnicos menos conhecidos no mercado cambial. Nada de terra quebrando, na verdade, mas sempre é bom conhecer os detalhes técnicos do mercado em que operamos.
Cash-Spot é um dos conceitos técnicos menos conhecidos no mercado cambial. Nada de terra quebrando, na verdade, mas sempre é bom conhecer os detalhes técnicos do mercado em que operamos. As taxas forex que vemos no curso normal, citadas nas telas, nas previsões ou nos jornais, são todas as taxas do spot (exceto quando mencionado especificamente) e não pertence a hoje. Estranho? Para explicar um pouco claramente, apresentamos algumas definições, juntamente com exemplos.
CASO-PONTO: DEFINIÇÕES E EXEMPLOS.
Data de caixa ou data de negociação.
A data da transação, diga "hoje"
Se hoje for de 25 a 12 de junho, a data de Cash é de 25 a 12 de junho.
Segundo dia útil a partir da data do dinheiro, ou depois de amanhã.
Tom é abreviação de "amanhã" e é o próximo dia útil a partir da data do dinheiro.
A taxa citada e transacionada hoje para liquidação (débito / crédito) na data Spot.
Digamos que a taxa é de 55,95. Esta é a taxa que normalmente vemos, ouvimos e falamos.
A taxa aplicável para liquidação (débito / crédito) hoje em dia, na data do caixa.
Isso geralmente é menor do que o Spot Rate. Uma vez que a Taxa spot é de 55,95, a taxa de caixa pode ser de 55,93. A diferença entre as duas taxas é conhecida como a taxa do Cash-Spot ou a diferença do Cash-Spot.
A taxa citada e negociada hoje para liquidação (débito / crédito) amanhã, na data de Tom.
Isso é menor do que a Taxa Spot, mas superior à Taxa de Caixa. Uma vez que a taxa de spot é de 55,95, a taxa de Tom pode ser de 55,94.
Em termos mais simples: Spot Date = Trade Date + 2 dias úteis. Taxa de caixa = Taxa pontual menos diferença de diferença de dinheiro.
Depende das taxas de juros.
No caso da Rúpia Dólar, a Taxa de Caixa geralmente é menor do que a Taxa Spot, da mesma forma que a Taxa Spot é geralmente menor que uma Taxa Ativa. Em outras palavras, em comparação com a Taxa spot, a taxa de caixa geralmente está em um desconto, enquanto a taxa de adiantamento geralmente está em um prémio. Nota: qualquer data após a data Spot é uma data de adiantamento.
O mercado do Cash-Spot é em grande parte um mercado interbancário de alto volume, pois é baseado em empréstimos dos bancos em uma moeda e empréstimos no outro, geralmente para atender aos requisitos de reserva overnight. Assim, a Diferença de Pontos de Dinheiro depende da diferença entre as taxas de Período ou Chamada entre as duas moedas em questão.
Se houver um feriado, ou um par de feriados (durante o fim de semana) entre as datas Cash e Spot, então também a definição T + 2 se aplica. Nesse caso, a diferença de Cash-Spot aumenta compreensivelmente.
O Cash-Spot é citado?
O que significa para exportadores?
O que significa para os importadores?
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Taxa spot.
Qual é a "Taxa Spot"
O preço cotado para liquidação imediata em uma mercadoria, uma garantia ou uma moeda. A taxa no local, também denominada "preço à vista", é baseada no valor de um ativo no momento da cotação. Esse valor é, por sua vez, baseado em quanto os compradores estão dispostos a pagar e quantos vendedores estão dispostos a aceitar, o que depende de fatores como o valor de mercado atual e o valor de mercado futuro esperado. Como resultado, as taxas no local mudam com freqüência e às vezes dramaticamente.
BREAKING DOWN 'Spot Rate'
Em transações de moeda, a taxa local é influenciada pelas demandas de indivíduos e empresas que desejam transacionar em moeda estrangeira, bem como por comerciantes de forex. A taxa local de uma perspectiva de câmbio também é chamada de "taxa de referência", "taxa direta" ou "taxa definitiva".
Além das moedas, os ativos que possuem taxas pontuais incluem commodities (por exemplo, petróleo bruto, gasolina convencional, propano, algodão, ouro, cobre, café, trigo, madeira) e títulos. As taxas no local de commodities são baseadas na oferta e demanda desses itens, enquanto as taxas do local de títulos são baseadas na taxa de cupom zero. Uma série de fontes, incluindo Bloomberg, Morningstar e Thomson Reuters, fornecem informações de taxa local aos comerciantes.
Liquidação de pontos, ou seja, a transferência de fundos que completa uma transação no local, normalmente ocorre um ou dois dias úteis a partir da data de negociação, também chamado de horizonte. A data do local é o dia em que ocorre a liquidação. Independentemente do que acontece nos mercados entre a data em que a transação é iniciada e a data em que ela se instala, a transação será completada na taxa spot acordada.
A taxa no local também é usada para determinar uma taxa de juros - o preço de uma transação financeira futura - uma vez que um valor futuro esperado de commodity, segurança ou moeda se baseia em parte no seu valor atual e em parte na taxa livre de risco e no tempo até o amadurecimento do contrato. Os comerciantes podem extrapolar uma taxa instantânea desconhecida se eles conhecem o preço do futuro, a taxa livre de risco e o prazo para o vencimento.
Taxa de câmbio spot.
O que é uma "Taxa de Câmbio Spot"
Uma taxa de câmbio à vista é o preço para trocar uma moeda por outra para entrega imediata. As taxas no local representam os preços que os compradores pagam em uma moeda para comprar uma segunda moeda. Embora a taxa de câmbio no local seja para a entrega na primeira data de valor, a data de liquidação padrão para a maioria das transações no local é dois dias úteis após a data da transação.
BREAKING 'taxa de câmbio Spot'
A taxa de câmbio no local é o preço pago para vender uma moeda por outra para entrega na data de valor mais antiga possível.
Fundo.
O mercado de câmbio é o mercado maior e mais líquido do mundo, com mais de US $ 5 trilhões mudando de mãos diariamente. As moedas mais negociadas ativamente são o dólar americano; o euro, que é usado em muitos países da Europa continental, incluindo Alemanha, França e Itália; a libra britânica; Yen japonês; e dólar canadense.
A negociação ocorre eletronicamente em todo o mundo entre grandes bancos multinacionais. Outros participantes ativos do mercado incluem corporações, fundos mútuos, hedge funds, companhias de seguros e entidades governamentais. As transações são para uma ampla gama de propósitos, incluindo pagamentos de importação e exportação, investimentos de curto e longo prazos, empréstimos e especulações.
Algumas moedas, especialmente nas economias em desenvolvimento, são controladas pelo governo, que define a taxa de câmbio no local.
Descrição da transação.
Para a maioria das transações cambiais no local, a data de liquidação é de dois dias úteis após a data da transação. A exceção mais comum à regra é o dólar americano contra o dólar canadense, que se instala no próximo dia útil. Fins de semana e feriados significam que dois dias úteis são muitas vezes muito mais que dois dias de calendário, especialmente durante a temporada de férias de Natal e Páscoa.
Na data da transação, as duas partes da transação concordam com o preço, que é o número de unidades da moeda A que serão trocados pela moeda B. As partes também concordam com o valor da transação em ambas as moedas e a data de liquidação . Se ambas as moedas devem ser entregues, as partes também trocam informações bancárias. Os especuladores costumam comprar e vender várias vezes para a mesma data de liquidação, caso em que as transações são liquidadas e somente o ganho ou a perda são resolvidos.
Spot Market.
O mercado spot cambial pode ser muito volátil; No curto prazo, as taxas são muitas vezes impulsionadas por rumores, especulações e negociação técnica. A longo prazo, as taxas são geralmente geradas por uma combinação de crescimento econômico e diferenciais de taxas de juros. Os bancos centrais às vezes intervêm para suavizar o mercado, seja comprando ou vendendo a moeda local ou ajustando as taxas de juros.
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